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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.488.000
1.381.000
-367.000
29.000
-282.431
-
Depreciación y amortización
287.000
282.000
364.000
344.000
293.657
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.054.000
-1.058.000
4000
-22.000
-
-
Compensación basada en acciones
1.432.000
1.416.000
1.295.000
1.101.000
1.004.854
-
Cambio en capital trabajo
-88.000
-34.000
48.000
108.000
13.956
-
Cuentas a pagar
-4000
-72.000
86.000
9000
-3476
-
Otro capital trabajo
1.993.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
-
Otras partidas no monetarias
309.000
292.000
324.000
234.000
254.963
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.244.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-251.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
-
Adquisiciones, neto
-520.000
-8000
0
-1.190.000
0
-
Compras de inversiones
-5.045.000
-6.166.000
-7.206.000
-2.982.000
-2.799.367
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4.524.000
4.665.000
5.065.000
3.008.000
1.820.189
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-9
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.296.000
-1.751.000
-2.506.000
-1.607.000
-1.241.624
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-1.844.000
-38.000
-268.762
-
Acciones ordinarias readquiridas
-551.000
-423.000
-75.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-7000
-463
-2657
-519
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-633.000
-268.000
1.204.000
110.000
625.049
-
Cambio de caja neto
315.000
129.000
354.000
153.000
653.200
-
Efectivo al inicio del periodo
1.456.000
1.895.000
1.541.000
1.388.000
734.721
-
Efectivo al final del periodo
1.771.000
2.024.000
1.895.000
1.541.000
1.387.921
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.244.000
2.149.000
1.657.000
1.651.000
1.268.441
-
Inversiones en bienes de capitales
-251.000
-238.000
-361.000
-272.000
-256.330
-
Flujo de caja libre
1.993.000
1.911.000
1.296.000
1.379.000
1.012.111
-