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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-631.000
-738.000
-1.331.000
-131.000
185.000
-
Depreciación y amortización
417.000
417.000
371.000
322.000
286.000
-
Compensación basada en acciones
580.000
605.000
513.000
344.000
276.000
-
Cambio en capital trabajo
84.000
146.000
-219.000
-150.000
523.000
-
Cuentas pendientes
50.000
132.000
-48.000
-118.000
-15.000
-
Inventario
1000
16.000
-21.000
-17.000
10.000
-
Cuentas a pagar
2000
-18.000
-177.000
13.000
532.000
-
Otro capital trabajo
39.000
-2000
-1.132.000
130.000
1.082.000
-
Otras partidas no monetarias
6000
5000
49.000
13.000
147.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
357.000
349.000
-674.000
410.000
1.417.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-318.000
-351.000
-458.000
-280.000
-335.000
-
Compras de inversiones
-72.000
-36.000
-430.000
-989.000
-481.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
97.000
233.000
889.000
749.000
580.000
-
Otras actividades de inversión
-
2000
-
5000
-124
-15.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-291.000
-152.000
1000
-515.000
-236.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-514.000
-507.000
0
-1.240.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-75.000
-300.000
-380.000
-
Otras actividades financieras
-
-87.000
-80.000
-3000
-255.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
77.000
16.000
-303.000
353.000
-
Cambio de caja neto
141.000
276.000
-656.000
-424.000
1.547.000
-
Efectivo al inicio del periodo
970.000
1.050.000
1.706.000
2.130.000
583.000
-
Efectivo al final del periodo
1.113.000
1.326.000
1.050.000
1.706.000
2.130.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
357.000
349.000
-674.000
410.000
1.417.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-318.000
-351.000
-458.000
-280.000
-335.000
-
Flujo de caja libre
39.000
-2000
-1.132.000
130.000
1.082.000
-