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Vystar Corporation (VYST)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2749
-3958
-2697
-7608
Depreciación y amortización
174,436
523,963
738,083
795,241
Compensación basada en acciones
533,208
837,468
822,07
1032
Cambio en capital trabajo
-1574
-2295
-2772
883,873
Cuentas pendientes
-47,25
0,42
-181,631
-212,71
Inventario
501,755
363,76
311,509
-1935
Cuentas a pagar
103,926
301,356
1152
28,522
Otro capital trabajo
-283,589
-515,523
-2866
-2397
Otras partidas no monetarias
2625
2635
2012
1346
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-283,589
-515,523
-2864
-2263
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-2,183
-133,878
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
144,21
0
Otras actividades de inversión
-
-
373,614
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
0
371,431
-133,878
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-202,592
-967,938
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
456,49
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
Otras actividades financieras
423,932
414,947
1733
357,25
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
423,932
499,947
2023
2945
Cambio de caja neto
105,119
-15,576
-469,364
548,184
Efectivo al inicio del periodo
27,883
151,175
620,539
72,355
Efectivo al final del periodo
45,951
135,599
151,175
620,539
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-283,589
-515,523
-2864
-2263
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-2,183
-133,878
Flujo de caja libre
-283,589
-515,523
-2866
-2397