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Veru Inc. (VERU)

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Antes de la apertura: 06:45AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-62.656
-93.153
-84.041
7394
-18.974
Depreciación y amortización
278,785
269,874
209,595
211,394
462,741
Impuestos sobre beneficios diferidos
200,032
177,499
76,206
-3569
-1255
Compensación basada en acciones
16.480
17.919
11.242
5050
2646
Cambio en capital trabajo
-13.772
-15.151
26.147
-7283
-4346
Cuentas pendientes
-2430
-4153
4538
-3562
-87,79
Inventario
563,418
648,628
-3127
546,378
-3302
Cuentas a pagar
1514
-9072
18.594
597,098
-312,078
Otro capital trabajo
-59.880
-88.680
-48.238
-15.948
-2036
Otras partidas no monetarias
1864
2614
2344
-3218
4634
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-59.500
-88.014
-47.505
-15.571
-1930
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-665,7
-733,052
-376,649
-105,76
Otras actividades de inversión
-
7000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
6620
6334
4267
14.623
-105,76
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-9,093
-19,435
-4436
Acciones ordinarias emitidas
13.400
6009
0
108.100
0
Acciones ordinarias readquiridas
-50,284
-
-
-
-50,284
Otras actividades financieras
-1563
-130,782
-
-137,69
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
46.532
11.114
1069
109.718
9329
Cambio de caja neto
-6348
-70.565
-42.169
108.771
7294
Efectivo al inicio del periodo
46.927
80.191
122.360
13.589
6295
Efectivo al final del periodo
40.579
9625
80.191
122.360
13.589
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-59.500
-88.014
-47.505
-15.571
-1930
Inversiones en bienes de capitales
-
-665,7
-733,052
-376,649
-105,76
Flujo de caja libre
-59.880
-88.680
-48.238
-15.948
-2036