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Boosh Plant-Based Brands Inc. (VEGI.CN)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-13.552
-14.813
-8064
-946,03
-149,801
Depreciación y amortización
206,476
667,393
197,739
19,762
0,305
Compensación basada en acciones
-266,975
387,798
755,373
174,397
41,327
Cambio en capital trabajo
3545
2848
-361,759
92,206
-90,891
Cuentas pendientes
458,829
1013
-1174
-41,289
-5,072
Inventario
756,379
180,485
153,544
-47,648
-54,846
Cuentas a pagar
2280
1260
1094
166,131
46,778
Otro capital trabajo
-1126
-1396
-6506
-485,313
-185,067
Otras partidas no monetarias
430,203
920,743
578,85
223,291
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1126
-1394
-6438
-436,374
-185,067
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2,1
-67,313
-48,939
-
Adquisiciones, neto
-
0
-231,733
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
6,56
8,858
-298,841
374,896
2,957
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12,007
-40,628
-90,371
-75,771
-154,721
Acciones ordinarias emitidas
217,5
387,5
5291
46,617
115
Otras actividades financieras
-71,601
285,564
-
-0,333
-0,26
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
701,892
1233
6722
157,302
148,112
Cambio de caja neto
-161,997
-168,593
118,654
95,824
-33,998
Efectivo al inicio del periodo
184,463
217,117
98,463
2,639
36,637
Efectivo al final del periodo
-232,744
48,524
217,117
98,463
2,639
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1126
-1394
-6438
-436,374
-185,067
Inversiones en bienes de capitales
-
-2,1
-67,313
-48,939
-
Flujo de caja libre
-1126
-1396
-6506
-485,313
-185,067