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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
494.000
486.000
124.000
41.000
-56.000
Depreciación y amortización
97.000
104.000
108.000
108.000
104.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-313.000
0
0
-
Compensación basada en acciones
36.000
34.000
26.000
18.000
18.000
Cambio en capital trabajo
11.000
-72.000
-105.000
-153.000
92.000
Cuentas pendientes
29.000
13.000
-156.000
-78.000
51.000
Inventario
6000
52.000
-105.000
-92.000
-2000
Cuentas a pagar
-34.000
-130.000
146.000
28.000
-13.000
Otro capital trabajo
214.000
142.000
86.000
-12.000
64.000
Otras partidas no monetarias
-1000
-6000
-1000
14.000
7000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
355.000
267.000
167.000
58.000
168.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-141.000
-125.000
-81.000
-70.000
-104.000
Adquisiciones, neto
-
-1000
-3000
-5000
-2000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
12.000
4000
8000
Otras actividades de inversión
-
3000
4000
8000
-2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-140.000
-123.000
-68.000
-63.000
-98.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-17.000
-13.000
-350.000
0
-400.000
Acciones ordinarias readquiridas
-126.000
-106.000
0
0
-16.000
Otras actividades financieras
-44.000
-45.000
-5000
-33.000
-5000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-182.000
-156.000
-9000
-29.000
-58.000
Cambio de caja neto
20.000
-5000
68.000
-45.000
31.000
Efectivo al inicio del periodo
487.000
523.000
455.000
500.000
469.000
Efectivo al final del periodo
520.000
518.000
523.000
455.000
500.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
355.000
267.000
167.000
58.000
168.000
Inversiones en bienes de capitales
-141.000
-125.000
-81.000
-70.000
-104.000
Flujo de caja libre
214.000
142.000
86.000
-12.000
64.000