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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
47.009
42.162
22.658
22.380
19.405
-
Depreciación y amortización
2072
1783
1938
1729
1149
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
16.970
15.483
9890
8409
7347
-
Compensación basada en acciones
570
901
1467
0
-
-
Cambio en capital trabajo
-14.425
12.440
-75.128
-134.286
113.713
-
Otro capital trabajo
57.244
94.355
-33.235
-108.319
139.350
-
Otras partidas no monetarias
-103.978
-100.051
-76.666
-60.157
-54.125
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
73.621
94.717
-32.654
-108.305
139.595
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.377
-362
-581
-14
-245
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-7473
0
-
Compras de inversiones
-
-27.778
-141.031
-953
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
10.000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-82.174
-28.140
-141.612
-8440
9755
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5706
-700
-642
-10.662
-24.885
-
Acciones ordinarias emitidas
-
280
0
73.226
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-734
-13.292
-1930
-16.813
0
-
Dividendos pagados
-3586
-3600
-3729
-3846
-4280
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-1686
-1371
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-9746
-17.312
-6301
131.403
-30.851
-
Cambio de caja neto
-18.299
49.265
-180.567
14.658
118.499
-
Efectivo al inicio del periodo
223.661
88.581
271.523
257.644
139.145
-
Efectivo al final del periodo
205.362
132.242
88.581
271.523
257.644
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
73.621
94.717
-32.654
-108.305
139.595
-
Inversiones en bienes de capitales
-16.377
-362
-581
-14
-245
-
Flujo de caja libre
57.244
94.355
-33.235
-108.319
139.350
-