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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-56.934
-56.934
-75.222
-137.175
-39.957
-
Depreciación y amortización
2234
2234
1684
1102
717
-
Compensación basada en acciones
7508
7508
8714
30.412
1014
-
Cambio en capital trabajo
-8543
-8543
9822
12.884
-2791
-
Cuentas pendientes
-
-
0
26
-26
0
Cuentas a pagar
-3512
-3512
2103
2174
-267
-
Otro capital trabajo
-58.041
-58.041
-57.794
-82.308
-35.387
-
Otras partidas no monetarias
51
51
53
3208
6451
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-57.238
-57.238
-55.928
-80.990
-33.910
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-803
-803
-1866
-1318
-1477
-
Compras de inversiones
-63.942
-63.942
-107.526
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
93.589
93.589
55.000
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
28.844
28.844
-54.392
-1318
-1477
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1594
-1594
-430
-2771
-5702
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
71.077
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-41
0
Otras actividades financieras
-
-
-
2900
39.014
600
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1140
-1140
-167
196.167
66.109
-
Cambio de caja neto
-29.534
-29.534
-110.487
113.859
30.722
-
Efectivo al inicio del periodo
34.570
34.570
145.057
31.198
476
-
Efectivo al final del periodo
5036
5036
34.570
145.057
31.198
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-57.238
-57.238
-55.928
-80.990
-33.910
-
Inversiones en bienes de capitales
-803
-803
-1866
-1318
-1477
-
Flujo de caja libre
-58.041
-58.041
-57.794
-82.308
-35.387
-