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Valiant Holding AG (VATN.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
146.304
144.255
129.514
123.125
121.869
Depreciación y amortización
-
-
-
22.834
21.131
Cambio en capital trabajo
-
-476.896
-1.287.868
999.185
1.337.732
Otro capital trabajo
-
-327.012
-1.196.535
1.067.719
1.400.463
Otras partidas no monetarias
-
66.322
24.484
-3456
3305
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-311.404
-1.179.890
1.084.998
1.417.670
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-15.608
-16.645
-17.279
-17.207
Compras de inversiones
-
-250
-15.009
-237
-14.486
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
18
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-15.370
-20.982
-15.196
-28.705
Cambio de caja neto
-
-326.788
-1.200.890
1.069.792
1.388.903
Efectivo al inicio del periodo
-
5.053.435
6.254.325
5.184.533
3.795.630
Efectivo al final del periodo
-
4.726.647
5.053.435
6.254.325
5.184.533
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-311.404
-1.179.890
1.084.998
1.417.670
Inversiones en bienes de capitales
-
-15.608
-16.645
-17.279
-17.207
Flujo de caja libre
-
-327.012
-1.196.535
1.067.719
1.400.463