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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
14.957.000
14.957.000
12.311.000
10.866.000
12.080.000
Depreciación y amortización
861.000
861.000
804.000
767.000
656.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-336.000
-336.000
873.000
307.000
214.000
Compensación basada en acciones
602.000
602.000
542.000
416.000
407.000
Cambio en capital trabajo
-7.657.000
-7.657.000
-6.702.000
-8.398.000
-6.303.000
Cuentas pendientes
-97.000
-97.000
-343.000
-43.000
-333.000
Cuentas a pagar
67.000
67.000
88.000
21.000
-24.000
Otro capital trabajo
17.879.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
12.028.000
Otras partidas no monetarias
10.158.000
10.158.000
8.111.000
6.482.000
5.730.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.849.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
12.784.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-970.000
-970.000
-705.000
-736.000
-756.000
Adquisiciones, neto
-1.948.000
-1.948.000
-75.000
-77.000
-699.000
Compras de inversiones
-6.083.000
-6.083.000
-5.182.000
-2.342.000
-3.154.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.585.000
4.585.000
5.701.000
4.510.000
4.008.000
Otras actividades de inversión
128.000
128.000
109.000
72.000
10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.288.000
-4.288.000
-152.000
1.427.000
-591.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.000.000
-1.000.000
-3.000.000
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-11.589.000
-11.589.000
-8.676.000
-8.114.000
-8.607.000
Dividendos pagados
-3.203.000
-3.203.000
-2.798.000
-2.664.000
-2.269.000
Otras actividades financieras
-198.000
-198.000
-
-432.000
-1.236.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-12.696.000
-12.696.000
-14.410.000
-3.968.000
-12.061.000
Cambio de caja neto
578.000
578.000
628.000
8.339.000
-145.000
Efectivo al inicio del periodo
19.799.000
19.799.000
19.171.000
10.832.000
10.977.000
Efectivo al final del periodo
20.377.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
10.832.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.849.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
12.784.000
Inversiones en bienes de capitales
-970.000
-970.000
-705.000
-736.000
-756.000
Flujo de caja libre
17.879.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
12.028.000