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United Utilities Group PLC (UUEC.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-31.300
204.900
-56.800
453.400
Depreciación y amortización
430.200
423.600
418.200
422.300
Compensación basada en acciones
2500
5100
4800
3600
Cambio en capital trabajo
40.800
25.200
40.400
13.600
Inventario
4200
3900
100
-1700
Otro capital trabajo
45.600
93.500
305.900
215.400
Otras partidas no monetarias
431.400
432.700
152.500
-15.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
767.800
787.500
934.400
859.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-722.200
-694.000
-628.500
-644.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
85.300
Otras actividades de inversión
5100
5100
1800
5000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-718.400
-593.400
-639.700
-549.300
Cambio de caja neto
-
-
-513.500
220.400
Efectivo al inicio del periodo
520.100
220.100
733.600
513.200
Efectivo al final del periodo
376.100
327.900
220.100
733.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
767.800
787.500
934.400
859.400
Inversiones en bienes de capitales
-722.200
-694.000
-628.500
-644.000
Flujo de caja libre
45.600
93.500
305.900
215.400