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Shanghai Electric Group Co Ltd (USR.BE)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-49.689
285.155
-3.566.484
-9.987.908
3.758.175
Depreciación y amortización
-
3.515.870
3.039.724
2.400.235
2.833.152
Cambio en capital trabajo
-
-3.572.244
2.869.044
-7.393.933
-2.784.624
Inventario
-
-3.189.409
-1.252.250
-6.043.723
-2.608.021
Otro capital trabajo
6.144.948
3.568.198
4.437.727
-14.862.930
-1.712.706
Otras partidas no monetarias
-
294.944
755.845
442.728
381.397
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
7.796.692
8.482.815
-10.554.000
4.696.198
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.950.451
-4.228.494
-4.045.088
-4.308.930
-6.408.904
Adquisiciones, neto
-
-12.970
-15.719
-68.140
-145.559
Compras de inversiones
-14.273.924
-16.284.679
-20.848.343
-15.059.277
-15.437.390
Ventas/vencimientos de inversiones
20.939.218
20.681.062
13.130.874
18.805.997
17.642.234
Otras actividades de inversión
-3.284.022
-2.733.057
3.763.013
3.011.788
-1.521.142
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.342.943
352.149
-7.316.530
5.859.067
-3.604.526
Cambio de caja neto
-1.173.557
-5.511.389
203.779
-2.673.586
3.823.439
Efectivo al inicio del periodo
34.767.565
43.785.108
43.581.329
46.254.915
42.431.476
Efectivo al final del periodo
33.451.561
38.273.719
43.785.108
43.581.329
46.254.915
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
7.796.692
8.482.815
-10.554.000
4.696.198
Inversiones en bienes de capitales
-3.950.451
-4.228.494
-4.045.088
-4.308.930
-6.408.904
Flujo de caja libre
6.144.948
3.568.198
4.437.727
-14.862.930
-1.712.706