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Después del cierre: 07:58PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.429.000
5.429.000
5.825.000
7.963.000
4.959.000
Depreciación y amortización
1.018.000
1.018.000
560.000
497.000
527.000
Otro capital trabajo
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Otras partidas no monetarias
-401.000
-401.000
12.558.000
4.116.000
-3.039.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-9.274.000
-9.274.000
-31.683.000
-100.133.000
-68.662.000
Ventas/vencimientos de inversiones
23.687.000
23.687.000
57.077.000
58.367.000
56.235.000
Otras actividades de inversión
-1.184.000
-1.184.000
-5.392.000
664.000
-80.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
18.925.000
18.925.000
7.500.000
-57.487.000
-15.440.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.084.000
-4.084.000
-6.926.000
-11.432.000
-14.476.000
Acciones ordinarias emitidas
951.000
951.000
21.000
43.000
15.000
Acciones ordinarias readquiridas
-62.000
-62.000
-1.169.000
-2.805.000
-1.672.000
Dividendos pagados
-3.311.000
-3.311.000
-3.075.000
-2.887.000
-2.852.000
Otras actividades financieras
-
-
-
-167.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-19.722.000
-19.722.000
-3.982.000
13.942.000
51.899.000
Cambio de caja neto
7.650.000
7.650.000
24.637.000
-33.675.000
40.175.000
Efectivo al inicio del periodo
53.542.000
53.542.000
28.905.000
62.580.000
22.405.000
Efectivo al final del periodo
61.192.000
61.192.000
53.542.000
28.905.000
62.580.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000
Flujo de caja libre
8.447.000
8.447.000
21.119.000
9.870.000
3.716.000