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Suruga Bank Ltd. (URU.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.375.000
15.375.000
10.576.000
7.960.000
21.433.000
-
Depreciación y amortización
6.014.000
5.322.000
5.563.000
5.767.000
5.653.000
-
Cambio en capital trabajo
281.981.000
-122.241.000
-13.698.000
125.821.000
173.958.000
-
Otro capital trabajo
280.760.000
-95.321.000
22.173.000
136.995.000
199.055.000
-
Otras partidas no monetarias
-93.246.000
-66.371.000
-59.445.000
-75.162.000
-83.629.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
284.082.000
-93.075.000
24.492.000
142.156.000
203.686.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.322.000
-2.246.000
-2.319.000
-5.161.000
-4.631.000
-
Compras de inversiones
-92.879.000
-70.522.000
-53.290.000
-211.860.000
-151.298.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13.060.000
117.689.000
197.728.000
5.982.000
22.842.000
-
Otras actividades de inversión
3000
-1000
-
1000
848.000
-428.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-82.700.000
45.136.000
142.311.000
-210.780.000
-129.269.000
-
Cambio de caja neto
199.626.000
-56.193.000
165.680.000
-87.445.000
73.259.000
-
Efectivo al inicio del periodo
670.700.000
1.021.498.000
855.818.000
943.263.000
870.004.000
-
Efectivo al final del periodo
870.328.000
965.305.000
1.021.498.000
855.818.000
943.263.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
284.082.000
-93.075.000
24.492.000
142.156.000
203.686.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.322.000
-2.246.000
-2.319.000
-5.161.000
-4.631.000
-
Flujo de caja libre
280.760.000
-95.321.000
22.173.000
136.995.000
199.055.000
-