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Mercados españoles abiertos en 3 hrs 46 min
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+14,61
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Nasdaq
17.879,30
+146,70
(+0,83%)
NIKKEI 225
39.780,58
+149,52
(+0,38%)
Dólar/Euro
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-0,0006
(-0,05%)
Petróleo Brent
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.711.000
5.711.000
4.573.000
4.075.000
2.915.000
-
Depreciación y amortización
621.000
621.000
537.000
489.000
454.000
-
Compensación basada en acciones
64.000
64.000
61.000
59.000
58.000
-
Cambio en capital trabajo
4.341.000
4.341.000
4.500.000
-8.212.000
5.544.000
-
Otro capital trabajo
9.894.000
9.894.000
9.400.000
-3.687.000
9.060.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.766.000
10.766.000
10.104.000
-3.137.000
9.623.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-872.000
-872.000
-704.000
-550.000
-563.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
-4000
-3000
-4000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
1193
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-645.000
-645.000
-3.712.000
-440.000
-511.000
-
Cambio de caja neto
2.466.000
2.466.000
12.293.000
-392.000
11.176.000
-
Efectivo al inicio del periodo
43.265.000
43.265.000
30.972.000
31.364.000
20.188.000
-
Efectivo al final del periodo
45.731.000
45.731.000
43.265.000
30.972.000
31.364.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.766.000
10.766.000
10.104.000
-3.137.000
9.623.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-872.000
-872.000
-704.000
-550.000
-563.000
-
Flujo de caja libre
9.894.000
9.894.000
9.400.000
-3.687.000
9.060.000
-
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