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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
343.000
343.000
418.000
1.058.000
732.000
Depreciación y amortización
691.000
691.000
589.000
323.000
354.000
Compensación basada en acciones
17.000
17.000
-20.000
12.000
4000
Cambio en capital trabajo
-299.000
-299.000
-169.000
153.000
-182.000
Inventario
-95.000
-95.000
-93.000
-31.000
-72.000
Otro capital trabajo
445.000
445.000
748.000
1.060.000
732.000
Otras partidas no monetarias
-71.000
-71.000
129.000
-109.000
100.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
761.000
761.000
1.119.000
1.553.000
1.081.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-316.000
-316.000
-371.000
-493.000
-349.000
Adquisiciones, neto
-113.000
-113.000
-1.212.000
0
-1.986.000
Compras de inversiones
-18.000
-18.000
-17.000
-19.000
-7000
Ventas/vencimientos de inversiones
3000
3000
19.000
9000
38.000
Otras actividades de inversión
4000
4000
1000
15.000
75.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-440.000
-440.000
-1.580.000
-487.000
-2.228.000
Cambio de caja neto
13.000
13.000
-391.000
-53.000
30.000
Efectivo al inicio del periodo
859.000
859.000
1.244.000
1.303.000
1.288.000
Efectivo al final del periodo
861.000
861.000
859.000
1.244.000
1.303.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
761.000
761.000
1.119.000
1.553.000
1.081.000
Inversiones en bienes de capitales
-316.000
-316.000
-371.000
-493.000
-349.000
Flujo de caja libre
445.000
445.000
748.000
1.060.000
732.000