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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
31.000
6.308.000
-18.999.000
-4.169.000
397.000
-
Depreciación y amortización
1.491.000
2.432.000
2.525.000
905.000
1.077.000
-
Cambio en capital trabajo
5.307.000
2.645.000
-8.770.000
4.741.000
-3000
-
Inventario
1.037.000
1.763.000
-3.203.000
-652.000
301.000
-
Otro capital trabajo
6.719.000
5.986.000
-15.601.000
3.042.000
516.000
-
Otras partidas no monetarias
-22.000
-70.000
96.000
-636.000
-369.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.254.000
6.549.000
-15.078.000
3.621.000
1.241.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-535.000
-563.000
-523.000
-579.000
-725.000
-
Adquisiciones, neto
-22.000
-24.000
-29.000
-10.000
-17.000
-
Compras de inversiones
-2.520.000
-429.000
-539.000
-7.361.000
-1.064.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.645.000
3.790.000
2.229.000
488.000
596.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-66.000
-123.000
-1000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-125.000
3.086.000
1.227.000
-7.520.000
-1.128.000
-
Cambio de caja neto
696.000
-489.000
2.103.000
2.663.000
-566.000
-
Efectivo al inicio del periodo
4.374.000
4.591.000
2.919.000
243.000
825.000
-
Efectivo al final del periodo
5.071.000
4.169.000
4.591.000
2.919.000
243.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.254.000
6.549.000
-15.078.000
3.621.000
1.241.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-535.000
-563.000
-523.000
-579.000
-725.000
-
Flujo de caja libre
6.719.000
5.986.000
-15.601.000
3.042.000
516.000
-