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UMC Electronics Co Ltd (UM3.SG)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.021.000
1.021.000
637.000
1.570.000
-97.000
-
Depreciación y amortización
3.137.000
3.137.000
3.278.000
2.835.000
2.966.000
-
Compensación basada en acciones
-
-
-
-
-
9000
Cambio en capital trabajo
5.394.000
5.394.000
-4.628.000
-6.707.000
-976.000
-
Inventario
6.924.000
6.924.000
-1.454.000
-5.552.000
797.000
-
Otro capital trabajo
4.508.000
4.508.000
-2.816.000
-5.956.000
735.000
-
Otras partidas no monetarias
1.769.000
1.769.000
953.000
-2.180.000
740.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.660.000
8.660.000
361.000
-3.510.000
2.592.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.152.000
-4.152.000
-3.177.000
-2.446.000
-1.857.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
-31.000
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
8000
8000
13.000
12.000
16.000
-
Otras actividades de inversión
-495.000
-495.000
-368.000
57.000
-158.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.744.000
-4.744.000
-8.761.000
-2.088.000
-1.951.000
-
Cambio de caja neto
516.000
516.000
1.816.000
-1.237.000
4.949.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.749.000
9.749.000
7.933.000
9.170.000
4.220.000
-
Efectivo al final del periodo
10.266.000
10.266.000
9.749.000
7.933.000
9.170.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.660.000
8.660.000
361.000
-3.510.000
2.592.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.152.000
-4.152.000
-3.177.000
-2.446.000
-1.857.000
-
Flujo de caja libre
4.508.000
4.508.000
-2.816.000
-5.956.000
735.000
-