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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-24.000
-11.000
-37.000
-102.000
-225.000
-
Depreciación y amortización
55.000
50.000
45.000
38.000
33.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
49.000
43.000
-8000
-32.000
-14.000
-
Compensación basada en acciones
14.000
14.000
15.000
11.000
8000
-
Cambio en capital trabajo
-175.000
-211.000
-14.000
338.000
-333.000
-
Cuentas pendientes
10.000
33.000
-28.000
-14.000
61.000
-
Inventario
-3000
-7000
-40.000
174.000
-166.000
-
Cuentas a pagar
60.000
47.000
-4000
13.000
0
-
Otro capital trabajo
-351.000
-348.000
-230.000
153.000
-573.000
-
Otras partidas no monetarias
-
1000
1000
1000
13.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-258.000
-261.000
-78.000
216.000
-557.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-93.000
-87.000
-152.000
-63.000
-16.000
-
Otras actividades de inversión
-4000
-3000
-2000
-4000
-1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-107.000
-90.000
-154.000
-67.000
11.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-167.000
-131.000
-266.000
-97.000
-126.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
266.000
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-159.000
Otras actividades financieras
-2000
-5000
-4000
-3000
-1000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
197.000
199.000
75.000
391.000
156.000
-
Cambio de caja neto
-168.000
-152.000
-157.000
540.000
-390.000
-
Efectivo al inicio del periodo
790.000
761.000
918.000
378.000
768.000
-
Efectivo al final del periodo
622.000
609.000
761.000
918.000
378.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-258.000
-261.000
-78.000
216.000
-557.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-93.000
-87.000
-152.000
-63.000
-16.000
-
Flujo de caja libre
-351.000
-348.000
-230.000
153.000
-573.000
-