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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-404.800
-430.700
-106.000
-448.500
750.700
Depreciación y amortización
129.700
138.800
183.500
173.400
95.200
Impuestos sobre beneficios diferidos
17.800
24.500
-8300
-59.200
-13.400
Compensación basada en acciones
19.200
17.200
20.000
18.800
14.500
Cambio en capital trabajo
-6300
-26.900
-94.200
-52.300
-15.000
Inventario
0
0
-8000
6000
3000
Cuentas a pagar
-
-
-103.800
-149.400
3400
Otro capital trabajo
20.100
6900
-64.600
50.800
-781.200
Otras partidas no monetarias
8000
1000
1600
1200
-762.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
85.200
74.200
12.700
132.500
-681.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-65.100
-67.300
-77.300
-81.700
-100.000
Adquisiciones, neto
-
-1200
-300
-239.300
0
Compras de inversiones
-2.646.300
-2.740.400
-3.380.400
-4.168.100
-3.379.200
Ventas/vencimientos de inversiones
2.649.500
2.751.600
3.336.100
4.148.200
3.388.500
Otras actividades de inversión
-13.800
-12.300
-9500
-19.400
-30.600
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-76.900
-69.600
-131.400
-360.300
1.041.600
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-15.800
-16.900
-17.800
-103.100
-478.500
Otras actividades financieras
-1600
-400
-3800
-8400
-13.700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-17.400
-17.300
-21.600
-105.500
5100
Cambio de caja neto
-10.000
-6000
-157.900
-346.100
354.900
Efectivo al inicio del periodo
400.500
402.700
560.600
906.700
551.800
Efectivo al final del periodo
391.400
396.700
402.700
560.600
906.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
85.200
74.200
12.700
132.500
-681.200
Inversiones en bienes de capitales
-65.100
-67.300
-77.300
-81.700
-100.000
Flujo de caja libre
20.100
6900
-64.600
50.800
-781.200