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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-12.268
-9947
-8268
-14.286
-13.027
-
Depreciación y amortización
1164
1362
1290
844,438
285,73
-
Compensación basada en acciones
1193
1034
2519
1668
1001
-
Cambio en capital trabajo
851,285
2447
954,566
-3616
527,734
-
Cuentas pendientes
1508
3051
-532,957
-2638
600,352
-
Inventario
30,142
272,217
767,689
-872,566
-354,738
-
Otro capital trabajo
-11.056
-6296
-9466
-15.937
-12.207
-
Otras partidas no monetarias
-
-
1668
-
26,019
-1698
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.017
-6218
-8977
-13.388
-11.143
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-38,937
-78,448
-489,553
-2549
-1064
-
Adquisiciones, neto
-
-1062
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1101
-1096
-489,553
-2549
-1064
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-1666
-107,802
0
Acciones ordinarias emitidas
2980
0
14.427
13.757
10.640
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-
-10,231
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2980
0
18.127
14.705
19.435
-
Cambio de caja neto
-9138
-7313
8660
-1232
7228
-
Efectivo al inicio del periodo
13.037
15.215
6555
7787
558,988
-
Efectivo al final del periodo
3900
7902
15.215
6555
7787
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.017
-6218
-8977
-13.388
-11.143
-
Inversiones en bienes de capitales
-38,937
-78,448
-489,553
-2549
-1064
-
Flujo de caja libre
-11.056
-6296
-9466
-15.937
-12.207
-