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UBS Group AG (UBS)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
27.850.000
27.850.000
7.629.000
7.457.000
6.557.000
Depreciación y amortización
3.750.000
3.750.000
2.061.000
2.118.000
2.126.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-694.000
-694.000
494.000
434.000
352.000
Cambio en capital trabajo
90.103.000
90.103.000
18.228.000
19.103.000
33.829.000
Otro capital trabajo
84.383.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
Otras partidas no monetarias
-34.388.000
-34.388.000
-10.742.000
3.901.000
-4.831.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
86.068.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.685.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Adquisiciones, neto
-4000
-4000
-3000
-1000
-46.000
Compras de inversiones
-14.244.000
-14.244.000
-31.491.000
-5.672.000
-10.456.000
Ventas/vencimientos de inversiones
10.465.000
10.465.000
18.799.000
4.507.000
4.530.000
Otras actividades de inversión
108.510.000
108.510.000
-
-
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
103.228.000
103.228.000
-12.447.000
-2.119.000
-6.785.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-165.987.000
-165.987.000
-67.670.000
-79.909.000
-87.098.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-6.006.000
-3.341.000
-1.387.000
Dividendos pagados
-1.679.000
-1.679.000
-1.668.000
-1.301.000
-2.607.000
Otras actividades financieras
-721.000
-721.000
-616.000
-283.000
-576.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-58.262.000
-58.262.000
-9.095.000
10.346.000
12.433.000
Cambio de caja neto
131.035.000
131.035.000
-6.895.000
39.651.000
42.605.000
Efectivo al inicio del periodo
195.321.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
119.873.000
Efectivo al final del periodo
340.311.000
340.311.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
86.068.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.685.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Flujo de caja libre
84.383.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000