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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-338.400
-494.200
79.100
103.100
Depreciación y amortización
961.700
1.087.900
444.900
658.700
Compensación basada en acciones
55.700
62.000
54.100
56.800
Cambio en capital trabajo
-260.600
72.300
90.800
104.500
Inventario
15.600
-2600
2500
10.900
Otro capital trabajo
-599.400
-425.800
-282.200
72.200
Otras partidas no monetarias
-1.071.100
-1.103.900
-867.500
-740.900
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-587.200
-354.200
-191.600
169.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.200
-71.600
-90.600
-96.800
Compras de inversiones
-13.300
-51.400
-113.400
-200.400
Otras actividades de inversión
-
-
-26.500
-15.900
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.600
-107.900
-152.000
-114.900
Cambio de caja neto
-110.700
126.500
-203.700
553.600
Efectivo al inicio del periodo
1.446.500
1.391.400
1.565.200
986.900
Efectivo al final del periodo
1.335.800
1.464.600
1.391.400
1.565.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-587.200
-354.200
-191.600
169.000
Inversiones en bienes de capitales
-12.200
-71.600
-90.600
-96.800
Flujo de caja libre
-599.400
-425.800
-282.200
72.200