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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.887.000
1.887.000
-9.141.000
-496.000
-6.768.000
Depreciación y amortización
823.000
823.000
947.000
902.000
575.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
26.000
26.000
-441.000
-692.000
-266.000
Compensación basada en acciones
1.935.000
1.935.000
1.793.000
1.168.000
827.000
Cambio en capital trabajo
165.000
165.000
335.000
1.682.000
732.000
Cuentas pendientes
-758.000
-758.000
-542.000
-597.000
142.000
Cuentas a pagar
64.000
64.000
-133.000
90.000
-133.000
Otro capital trabajo
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000
Otras partidas no monetarias
-48.000
-48.000
-7000
4000
2000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Adquisiciones, neto
0
0
-59.000
-2.314.000
-1.471.000
Compras de inversiones
-8.826.000
-8.826.000
-1.722.000
-2.095.000
-2.111.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.069.000
5.069.000
376.000
2.791.000
1.360.000
Otras actividades de inversión
33.000
33.000
-6000
-285.000
-122.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.226.000
-3.226.000
-1.637.000
-1.201.000
-2.869.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.871.000
-2.871.000
-264.000
-842.000
-1.642.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
255.000
675.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Otras actividades financieras
-178.000
-178.000
-68.000
74.000
21.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-95.000
-95.000
15.000
1.780.000
1.379.000
Cambio de caja neto
327.000
327.000
-1.128.000
65.000
-4.327.000
Efectivo al inicio del periodo
6.677.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
12.067.000
Efectivo al final del periodo
7.004.000
7.004.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Inversiones en bienes de capitales
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Flujo de caja libre
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000