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Toyota Tsusho Corporation (TYHOF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
319.585.000
284.155.000
222.235.000
134.602.000
Depreciación y amortización
134.359.000
128.984.000
110.885.000
104.349.000
Cambio en capital trabajo
135.075.000
-6.661.000
-272.495.000
-15.469.000
Inventario
151.105.000
-3.854.000
-260.900.000
-29.526.000
Otro capital trabajo
432.027.000
263.445.000
-117.149.000
107.343.000
Otras partidas no monetarias
9.680.000
-2.374.000
-21.020.000
-4.923.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
634.962.000
444.290.000
50.137.000
245.055.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-202.935.000
-180.845.000
-167.286.000
-137.712.000
Adquisiciones, neto
-93.896.000
-4.562.000
-633.000
-336.000
Compras de inversiones
-37.788.000
-21.099.000
-29.200.000
-19.482.000
Ventas/vencimientos de inversiones
53.915.000
32.894.000
19.270.000
31.333.000
Otras actividades de inversión
5.127.000
9.096.000
11.134.000
9.668.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-239.988.000
-139.918.000
-157.333.000
-102.176.000
Cambio de caja neto
18.200.000
97.699.000
-62.294.000
166.952.000
Efectivo al inicio del periodo
798.725.000
653.013.000
677.478.000
496.372.000
Efectivo al final del periodo
816.927.000
771.613.000
653.013.000
677.478.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
634.962.000
444.290.000
50.137.000
245.055.000
Inversiones en bienes de capitales
-202.935.000
-180.845.000
-167.286.000
-137.712.000
Flujo de caja libre
432.027.000
263.445.000
-117.149.000
107.343.000