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TOWA Corporation (TWA.F)

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62,00-3,00 (-4,62%)
Al cierre: 11:42AM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.827.840
7.346.676
8.129.827
2.663.201
368.799
Depreciación y amortización
-
2.614.953
1.964.257
1.630.092
1.548.748
Cambio en capital trabajo
-
-6.154.762
-5.780.313
608.793
4.280.825
Inventario
-
3.373.923
-8.494.949
-2.190.014
1.412.845
Otro capital trabajo
-
99.806
1.131.750
2.620.807
3.888.818
Otras partidas no monetarias
-
245.703
135.950
-304.032
-35.943
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
2.831.227
6.403.884
5.311.846
6.352.138
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2.731.421
-5.272.134
-2.691.039
-2.463.320
Adquisiciones, neto
-
0
-1.727.490
-
-
Compras de inversiones
-
-252.600
-1.577.220
-668.360
-261.677
Ventas/vencimientos de inversiones
-
290.637
1.978.936
488.102
79.314
Otras actividades de inversión
-
-66.678
-3705
60.003
46.964
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-2.746.012
-6.600.269
-2.768.283
-2.536.218
Cambio de caja neto
-
4.180.037
1.982.032
444.984
2.196.787
Efectivo al inicio del periodo
-
12.250.459
10.268.427
9.823.443
7.626.655
Efectivo al final del periodo
-
16.430.497
12.250.459
10.268.427
9.823.443
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
2.831.227
6.403.884
5.311.846
6.352.138
Inversiones en bienes de capitales
-
-2.731.421
-5.272.134
-2.691.039
-2.463.320
Flujo de caja libre
-
99.806
1.131.750
2.620.807
3.888.818