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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
728.000
Depreciación y amortización
2.671.000
Cambio en capital trabajo
-13.000
Cuentas pendientes
92.000
Inventario
-85.000
Cuentas a pagar
-15.000
Otro capital trabajo
1.701.000
Otras partidas no monetarias
117.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.897.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.196.000
Otras actividades de inversión
-11.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.256.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.972.000
Otras actividades financieras
-5000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.653.000
Cambio de caja neto
-12.000
Efectivo al inicio del periodo
312.000
Efectivo al final del periodo
300.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.897.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.196.000
Flujo de caja libre
1.701.000