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TUI AG (TUI1.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
509.400
305.800
-277.300
-2.467.200
-3.148.400
-
Depreciación y amortización
855.100
859.100
883.500
1.012.400
1.573.500
-
Cambio en capital trabajo
46.200
174.800
1.062.700
882.800
-1.268.100
-
Inventario
300
-6200
-16.400
16.200
33.100
-
Otro capital trabajo
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
-
Otras partidas no monetarias
15.600
120.700
381.200
624.600
619.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
-
Adquisiciones, neto
-
-700
0
-5300
-40.800
-
Otras actividades de inversión
-63.700
31.400
1600
546.300
-9600
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-593.200
-492.200
-308.200
704.700
161.800
-
Cambio de caja neto
43.500
310.500
138.600
319.800
-497.600
-
Efectivo al inicio del periodo
1.575.900
1.736.900
1.586.100
1.233.100
1.747.600
-
Efectivo al final del periodo
1.619.400
2.060.500
1.736.900
1.586.100
1.233.100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.653.200
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
-
Inversiones en bienes de capitales
-691.700
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
-
Flujo de caja libre
961.500
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
-