TUI1.DE - TUI AG

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
30/9/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-132.900
416.200
732.500
644.800
1.037.400
Depreciación y amortización
-
509.600
438.900
517.800
578.500
Cambio en capital trabajo
-
-77.500
-120.800
384.200
-13.400
Inventario
-
-3.100
-10.000
-18.500
-9.500
Otro capital trabajo
117.000
127.900
194.700
534.100
337.300
Otras partidas no monetarias
-
-88.400
-109.800
-97.800
37.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.104.000
1.114.900
1.150.900
1.583.100
1.034.700
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-987.000
-956.200
-1.049.000
-697.400
Adquisiciones, neto
-
-294.700
-135.600
-80.300
-10.500
Otras actividades de inversión
-
-41.700
-34.900
362.100
-45.100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-726.000
-1.141.400
-845.700
-687.700
239.000
Cambio de caja neto
-54.700
-790.300
68.300
161.600
611.600
Efectivo al inicio del periodo
1.091.600
2.548.000
2.516.100
2.403.600
1.682.200
Efectivo al final del periodo
1.036.800
1.747.600
2.548.000
2.516.100
2.403.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.104.000
1.114.900
1.150.900
1.583.100
1.034.700
Inversiones en bienes de capitales
-
-987.000
-956.200
-1.049.000
-697.400
Flujo de caja libre
117.000
127.900
194.700
534.100
337.300
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