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Tesla, Inc. (TSLA)

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171,82 -1,40 (-0,81%)
Después del cierre: 07:59PM EST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.190.000
5.519.000
690.000
-862.000
Depreciación y amortización
3.606.000
2.911.000
2.322.000
2.154.000
Compensación basada en acciones
1.699.000
2.121.000
1.734.000
898.000
Cambio en capital trabajo
-862.000
518.000
184.000
-349.000
Cuentas pendientes
-408.000
-130.000
-652.000
-367.000
Inventario
-5.026.000
-1.709.000
-422.000
-429.000
Otro capital trabajo
8.903.000
3.483.000
2.701.000
968.000
Otras partidas no monetarias
191.000
245.000
408.000
186.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
16.031.000
11.497.000
5.943.000
2.405.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.128.000
-8.014.000
-3.242.000
-1.437.000
Adquisiciones, neto
-
0
-13.000
-45.000
Compras de inversiones
-1.569.000
-132.000
-
-
Otras actividades de inversión
-
6000
123.000
46.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.758.000
-7.868.000
-3.132.000
-1.436.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.075.000
-14.615.000
-12.201.000
-9.871.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
12.269.000
848.000
Otras actividades financieras
-200.000
-178.000
-225.000
-554.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.289.000
-5.203.000
9.973.000
1.529.000
Cambio de caja neto
3.455.000
-1.757.000
13.118.000
2.506.000
Efectivo al inicio del periodo
16.694.000
19.901.000
6.783.000
4.277.000
Efectivo al final del periodo
20.678.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
16.031.000
11.497.000
5.943.000
2.405.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.128.000
-8.014.000
-3.242.000
-1.437.000
Flujo de caja libre
8.903.000
3.483.000
2.701.000
968.000