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Después del cierre: 07:32PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-60.618
-53.670
-51.588
-29.369
Depreciación y amortización
406
382
428
477
Compensación basada en acciones
4063
3676
4407
3284
Cambio en capital trabajo
261
-849
-3851
3850
Cuentas pendientes
1092
-
-2337
1049
Inventario
-1545
-624
-2352
0
Otro capital trabajo
-53.457
-51.505
-50.213
-21.421
Otras partidas no monetarias
3146
3063
413
361
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-53.429
-51.477
-50.197
-21.394
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-28
-28
-16
-27
Compras de inversiones
0
-32.954
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
15.000
33.000
0
3500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.818
18
-16
3473
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6
-8
-8
-5055
Acciones ordinarias emitidas
0
7997
7948
101.010
Otras actividades financieras
-
-37
-393
-1071
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.278
23.505
7734
95.020
Cambio de caja neto
-54.969
-27.954
-42.479
77.099
Efectivo al inicio del periodo
79.957
68.234
110.713
33.614
Efectivo al final del periodo
24.988
40.280
68.234
110.713
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-53.429
-51.477
-50.197
-21.394
Inversiones en bienes de capitales
-28
-28
-16
-27
Flujo de caja libre
-53.457
-51.505
-50.213
-21.421