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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.812.000
2.922.000
748.000
1.955.000
4.616.000
-
Depreciación y amortización
2.820.000
2.778.000
2.584.000
2.522.000
2.590.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-75.000
11.000
174.000
-185.000
-58.000
-
Cambio en capital trabajo
-197.000
207.000
-639.000
-287.000
-327.000
-
Cuentas pendientes
-
-394.000
-575.000
-925.000
129.000
-
Inventario
-
-56.000
-190.000
-93.000
-55.000
-
Cuentas a pagar
-
-206.000
-83.000
890.000
-162.000
-
Otro capital trabajo
-549.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000
-
Otras partidas no monetarias
-470.000
-327.000
-298.000
-258.000
-178.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.236.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.785.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
-
Adquisiciones, neto
-3.546.000
-4.456.000
-3.433.000
-1.210.000
-765.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-1.210.000
-765.000
-602.000
Otras actividades de inversión
-72.000
295.000
519.000
-651.000
2.848.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.366.000
-12.287.000
-7.009.000
-7.712.000
-6.052.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.066.000
-3.772.000
-1.338.000
-7.758.000
-3.977.000
-
Acciones ordinarias emitidas
1000
4000
1.905.000
148.000
91.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-38.000
0
-1.000.000
-500.000
0
-
Dividendos pagados
-3.194.000
-2.879.000
-3.298.000
-3.458.000
-3.146.000
-
Otras actividades financieras
4.934.000
5.155.000
-64.000
-748.000
682.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3.475.000
8.093.000
487.000
-88.000
-800.000
-
Cambio de caja neto
-658.000
3.058.000
-53.000
-857.000
187.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.851.000
620.000
673.000
1.530.000
1.343.000
-
Efectivo al final del periodo
3.196.000
3.678.000
620.000
673.000
1.530.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.236.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-7.785.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
-
Flujo de caja libre
-549.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000
-