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Trigano S.A. (TRI.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
308.100
308.100
278.400
222.700
139.461
Depreciación y amortización
58.000
58.000
65.000
42.600
32.929
Cambio en capital trabajo
-193.900
-193.900
-148.500
41.100
96.168
Inventario
-207.000
-207.000
22.100
-101.200
59.430
Otro capital trabajo
125.900
125.900
93.300
346.200
236.819
Otras partidas no monetarias
-600
-600
-18.200
77.300
426
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
201.700
201.700
171.500
388.800
286.303
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-75.800
-75.800
-78.200
-42.600
-49.484
Adquisiciones, neto
-10.000
-10.000
-103.600
0
-16.679
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-81.100
-81.100
-177.700
-40.200
-64.947
Cambio de caja neto
-
-
-205.500
266.300
124.490
Efectivo al inicio del periodo
391.100
391.100
596.600
330.300
205.777
Efectivo al final del periodo
356.700
356.700
391.100
596.600
330.267
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
201.700
201.700
171.500
388.800
286.303
Inversiones en bienes de capitales
-75.800
-75.800
-78.200
-42.600
-49.484
Flujo de caja libre
125.900
125.900
93.300
346.200
236.819