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Trelleborg AB (publ) (TREL-B.ST)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.815.000
10.075.000
5.260.000
3.717.000
2.712.000
Depreciación y amortización
1.798.000
1.828.000
1.399.000
1.204.000
1.769.000
Cambio en capital trabajo
-1.849.000
16.000
-1.042.000
-482.000
754.000
Inventario
-1.565.000
122.000
-694.000
-762.000
467.000
Otro capital trabajo
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000
Otras partidas no monetarias
-
87.000
-140.000
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
Adquisiciones, neto
-663.000
-447.000
-11.215.000
-602.000
-
Otras actividades de inversión
115.000
30.000
57.000
114.000
150.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.928.000
-1.960.000
-12.339.000
-1.533.000
-933.000
Cambio de caja neto
-728.000
5.883.000
1.152.000
-2.400.000
3.301.000
Efectivo al inicio del periodo
3.577.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
2.694.000
Efectivo al final del periodo
2.849.000
10.546.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
Flujo de caja libre
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000