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TRC Construction Public Company Limited (TRC.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-688.536
-540.316
-111.961
-57.388
-438.130
-
Depreciación y amortización
64.561
66.194
69.579
71.699
90.360
-
Cambio en capital trabajo
202.964
321.475
-152.101
-67.568
235.187
-
Cuentas pendientes
-20.105
45.313
161.254
-124.590
416.849
-
Inventario
-
2302
0
67,816
-12,364
-
Cuentas a pagar
217.315
255.993
65.212
141.531
255.950
-
Otro capital trabajo
-236.255
45.386
-176.398
-44.694
-171.220
-
Otras partidas no monetarias
-193.425
-163.611
-10.693
-155.900
-298.843
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-226.472
54.975
-160.565
30.141
-72.839
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9782
-9588
-15.833
-74.835
-98.381
-
Adquisiciones, neto
-
-119.254
-6340
-7000
-74.825
-
Compras de inversiones
-
-5000
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-20.663
-18.362
-20.961
-21.657
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-149.064
-145.893
-39.511
-101.052
-193.551
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-345.562
-85.967
-13.753
-17.932
-44.475
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
-
427.998
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades financieras
-
-510
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
399.416
102.951
166.476
36.024
169.755
-
Cambio de caja neto
23.575
11.322
-37.232
-36.843
-92.405
-
Efectivo al inicio del periodo
20.100
15.709
52.942
89.785
182.190
-
Efectivo al final del periodo
43.979
27.032
15.709
52.942
89.785
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-226.472
54.975
-160.565
30.141
-72.839
-
Inversiones en bienes de capitales
-9782
-9588
-15.833
-74.835
-98.381
-
Flujo de caja libre
-236.255
45.386
-176.398
-44.694
-171.220
-