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Tapestry, Inc. (TPR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
880.800
936.000
856.300
834.200
-652.100
Depreciación y amortización
177.500
182.200
195.300
218.700
248.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
62.700
41.200
29.900
52.600
-115.700
Compensación basada en acciones
88.900
78.800
72.200
64.100
53.100
Cambio en capital trabajo
212.800
-216.900
-366.800
230.300
-80.300
Cuentas pendientes
-11.000
44.100
-96.000
-9600
61.900
Inventario
87.700
49.900
-311.700
32.200
-58.600
Cuentas a pagar
18.300
-98.100
86.400
307.300
-91.700
Otro capital trabajo
1.302.700
791.000
759.300
1.207.700
201.600
Otras partidas no monetarias
-25.300
-51.800
-7300
-111.600
114.200
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.400.000
975.200
853.200
1.323.700
407.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-97.300
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-1.126.400
-6700
-540.400
-700
-212.400
Ventas/vencimientos de inversiones
702.700
196.600
380.700
1800
462.100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-521.000
5700
-253.600
-91.000
44.300
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-25.100
-31.200
-900.000
-711.500
0
Acciones ordinarias readquiridas
-201.500
-703.500
-1.600.000
0
-300.000
Dividendos pagados
-310.000
-283.300
-264.400
0
-380.300
Otras actividades financieras
-111.700
-56.700
-86.900
-15.700
-18.100
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5.466.400
-1.035.900
-1.778.100
-666.000
5900
Cambio de caja neto
6.337.900
-63.700
-1.217.900
581.400
457.100
Efectivo al inicio del periodo
637.200
789.800
2.007.700
1.426.300
969.200
Efectivo al final del periodo
6.982.600
726.100
789.800
2.007.700
1.426.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.400.000
975.200
853.200
1.323.700
407.000
Inversiones en bienes de capitales
-97.300
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
Flujo de caja libre
1.302.700
791.000
759.300
1.207.700
201.600