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Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TPM0.F)

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A partir del 08:25AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-108.091
-116.658
-110.218
-92.287
-50.463
-
Depreciación y amortización
444
4291
1253
50
27
-
Compensación basada en acciones
10.494
9275
10.914
7899
2876
-
Cambio en capital trabajo
-1044
-35
-2
5781
-2366
-
Inventario
1349
61
0
-
-
-
Cuentas a pagar
-3923
-3490
-1045
3526
1528
-
Otro capital trabajo
-167.295
-109.898
-146.200
-110.864
-57.130
-
Otras partidas no monetarias
-
903
-
3000
1360
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-98.197
-102.003
-98.053
-75.557
-48.566
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-69.098
-7895
-48.147
-35.307
-8564
-
Adquisiciones, neto
-
-22.174
0
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-69.098
-29.070
-48.147
-35.307
-8564
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
128.597
18.939
94.463
212.389
108.605
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
-13.965
-47.250
0
-
-
Otras actividades financieras
-
22.572
-
-
107.345
5838
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
124.382
36.517
87.844
212.487
123.105
-
Cambio de caja neto
-42.992
-94.621
-58.430
101.592
65.959
-
Efectivo al inicio del periodo
183.210
120.470
178.900
77.308
11.349
-
Efectivo al final del periodo
140.297
25.849
120.470
178.900
77.308
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-98.197
-102.003
-98.053
-75.557
-48.566
-
Inversiones en bienes de capitales
-69.098
-7895
-48.147
-35.307
-8564
-
Flujo de caja libre
-167.295
-109.898
-146.200
-110.864
-57.130
-