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Trinity Place Holdings Inc. (TPHS)

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Al cierre: 03:59PM EDT
0,1418 +0,00 (+2,09%)
Antes de la apertura: 09:07AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-10.720
-39.019
-20.690
-20.805
4333
-
Depreciación y amortización
4374
6770
6471
5524
4168
-
Compensación basada en acciones
538
459
553
530
806
-
Cambio en capital trabajo
40.519
24.062
15.351
-10.496
-43.639
-
Cuentas pendientes
-268
-94
-178
882
2392
-
Inventario
12.503
18.523
15.600
-11.450
-46.473
-
Otro capital trabajo
30.320
-5474
1351
-21.238
-55.881
-
Otras partidas no monetarias
230
5388
4602
1826
-84
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
30.320
-5474
1351
-21.238
-55.881
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-5383
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
33.609
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3335
7069
17.325
-140
-9662
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-217.720
-22.476
-51.915
-228.747
-25.868
-
Acciones ordinarias emitidas
7472
0
0
7639
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-359
-197
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-6552
-1497
-1531
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-34.632
-15.305
-21.466
30.154
62.942
-
Cambio de caja neto
-977
-13.710
-2790
8776
-2601
-
Efectivo al inicio del periodo
12.649
22.055
24.845
16.069
18.670
-
Efectivo al final del periodo
11.672
8345
22.055
24.845
16.069
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
30.320
-5474
1351
-21.238
-55.881
-
Flujo de caja libre
30.320
-5474
1351
-21.238
-55.881
-