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Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
368.015
343.702
576.060
469.267
282.207
Depreciación y amortización
27.125
26.852
28.010
32.421
29.497
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-3145
22.245
-9571
2379
Compensación basada en acciones
22.737
19.919
18.780
20.941
16.885
Cambio en capital trabajo
-232.289
-211.814
-217.810
-113.967
241.959
Inventario
-289.191
-172.726
-123.147
-161.010
157.060
Cuentas a pagar
-5808
2509
-22.530
5164
13.570
Otro capital trabajo
179.074
169.885
400.653
390.044
565.192
Otras partidas no monetarias
-
-
2253
14.547
12.642
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
204.366
195.261
444.276
419.533
587.989
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-25.292
-25.376
-43.623
-29.489
-22.797
Adquisiciones, neto
-6304
-1042
-14.500
-42.644
-65.271
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.229
-26.418
-58.123
-72.131
-88.040
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-75.504
-8475
-808.791
Acciones ordinarias readquiridas
-186.977
-174.559
-202.638
-276.045
-250.722
Otras actividades financieras
-25.049
-16.775
-13.980
-8206
-10.243
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-209.437
-189.554
-178.017
-287.169
-207.665
Cambio de caja neto
-22.300
-20.711
208.136
60.233
292.284
Efectivo al inicio del periodo
966.298
889.664
681.528
621.295
329.011
Efectivo al final del periodo
943.998
868.953
889.664
681.528
621.295
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
204.366
195.261
444.276
419.533
587.989
Inversiones en bienes de capitales
-25.292
-25.376
-43.623
-29.489
-22.797
Flujo de caja libre
179.074
169.885
400.653
390.044
565.192