Mercados españoles cerrados

Toro Corp. (TORO)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
3,8800 +0,03 (+0,78%)
Después del cierre: 06:48PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
140.805
140.637
49.926
-1430
Depreciación y amortización
5976
6840
7294
3834
Compensación basada en acciones
2492
1273
0
0
Cambio en capital trabajo
7185
9724
-10.940
-5879
Cuentas pendientes
3687
6484
-6781
-4102
Inventario
501,914
633,014
2244
-3138
Cuentas a pagar
-281,687
1492
1305
47,831
Otro capital trabajo
-36.900
-16.111
40.686
-115.703
Otras partidas no monetarias
-2706
-3321
-1787
-939,591
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
35.191
56.126
41.538
-4415
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-72.091
-72.238
-852,603
-111.288
Otras actividades de inversión
-
-50.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
83.343
50.706
11.789
-111.288
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.575
-7993
-3050
-1700
Acciones ordinarias emitidas
-
19.465
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-4775
-1047
0
0
Dividendos pagados
-1202
-851,667
0
0
Otras actividades financieras
-
-3300
-13.461
105.067
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-28,49
6273
-16.511
121.367
Cambio de caja neto
118.505
113.106
36.816
5663
Efectivo al inicio del periodo
67.907
42.480
5663
0
Efectivo al final del periodo
186.412
155.585
42.480
5663
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
35.191
56.126
41.538
-4415
Inversiones en bienes de capitales
-72.091
-72.238
-852,603
-111.288
Flujo de caja libre
-36.900
-16.111
40.686
-115.703