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Toll Brothers, Inc. (TOL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.420.099
1.372.071
1.286.500
833.627
446.624
Depreciación y amortización
77.134
76.473
76.816
76.250
68.873
Impuestos sobre beneficios diferidos
34.827
36.239
-96.680
11.815
97.780
Compensación basada en acciones
28.671
24.805
21.095
23.187
24.326
Cambio en capital trabajo
-348.538
-432.665
-404.127
345.172
314.633
Cuentas pendientes
-
-
-95.018
135.806
-176.293
Inventario
-167.975
-22.212
-618.829
-196.227
352.858
Cuentas a pagar
-
-
-
214.825
71.835
Otro capital trabajo
1.250.408
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553
Otras partidas no monetarias
11.120
82.091
54.502
-19.047
-13.320
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.317.212
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-66.804
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
Adquisiciones, neto
-200.813
-216.438
-226.724
-221.932
-131.999
Otras actividades de inversión
-
26.049
28.505
81.070
16.315
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-140.584
-150.601
-153.176
-4236
-177.845
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.700.462
-3.639.418
-4.766.041
-3.719.233
-4.112.956
Acciones ordinarias readquiridas
-552.294
-561.595
-542.739
-378.256
-634.057
Dividendos pagados
-91.468
-91.082
-88.901
-76.623
-56.588
Otras actividades financieras
-
-5354
-25.766
-5491
-1718
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.215.561
-1.170.038
-1.119.502
-1.011.083
-753.311
Cambio de caja neto
-38.933
-54.209
-285.862
287.808
76.961
Efectivo al inicio del periodo
838.883
1.398.550
1.684.412
1.396.604
1.319.643
Efectivo al final del periodo
799.950
1.344.341
1.398.550
1.684.412
1.396.604
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.317.212
1.266.430
986.816
1.303.127
1.008.117
Inversiones en bienes de capitales
-66.804
-72.961
-71.726
-66.878
-109.564
Flujo de caja libre
1.250.408
1.193.469
915.090
1.236.249
898.553