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Optima Medical Innovations Corp. (TOKIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 12:02PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-365,34
-3961
-17.632
Depreciación y amortización
607,336
691,23
1323
Compensación basada en acciones
37,877
766,359
3117
Cambio en capital trabajo
-1436
615,54
299,272
Cuentas pendientes
311,196
-
311,196
Inventario
-
14,151
105,903
Cuentas a pagar
-11.417
-301,569
-187,679
Otro capital trabajo
205,94
-309,908
-2429
Otras partidas no monetarias
842,971
887,894
220,214
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
212,259
-304,404
-2176
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6,319
-5,504
-253,723
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6,319
-5,504
-253,723
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-197,305
-238,449
-329,291
Acciones ordinarias emitidas
-
129,91
1296
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-934,565
409,587
1001
Cambio de caja neto
-728,625
99,679
-1428
Efectivo al inicio del periodo
880,559
63,432
1467
Efectivo al final del periodo
151,934
105,248
63,432
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
212,259
-304,404
-2176
Inversiones en bienes de capitales
-6,319
-5,504
-253,723
Flujo de caja libre
205,94
-309,908
-2429