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Toho Co., Ltd. (TOH.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
45.283.000
45.283.000
33.430.000
29.568.000
14.688.000
Depreciación y amortización
10.794.000
10.794.000
11.342.000
9.817.000
8.797.000
Cambio en capital trabajo
-9.320.000
-9.320.000
-396.000
1.956.000
-393.000
Inventario
-1.997.000
-1.997.000
-2.475.000
575.000
1.439.000
Otro capital trabajo
21.665.000
21.665.000
28.482.000
26.518.000
2.995.000
Otras partidas no monetarias
-7.431.000
-7.431.000
-661.000
-713.000
-2.120.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
43.350.000
43.350.000
45.404.000
53.460.000
12.512.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-21.685.000
-21.685.000
-16.922.000
-26.942.000
-9.517.000
Adquisiciones, neto
-48.232.000
-48.232.000
-842.000
-92.000
-
Compras de inversiones
-73.836.000
-73.836.000
-71.422.000
-83.745.000
-70.988.000
Ventas/vencimientos de inversiones
79.009.000
79.009.000
80.872.000
75.397.000
53.033.000
Otras actividades de inversión
-3.714.000
-3.714.000
-1.223.000
-800.000
-597.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-62.706.000
-62.706.000
-9.175.000
-36.030.000
-27.226.000
Cambio de caja neto
-29.704.000
-29.704.000
19.780.000
6.513.000
-32.618.000
Efectivo al inicio del periodo
112.121.000
112.121.000
92.341.000
85.827.000
118.445.000
Efectivo al final del periodo
82.424.000
82.424.000
112.121.000
92.341.000
85.827.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
43.350.000
43.350.000
45.404.000
53.460.000
12.512.000
Inversiones en bienes de capitales
-21.685.000
-21.685.000
-16.922.000
-26.942.000
-9.517.000
Flujo de caja libre
21.665.000
21.665.000
28.482.000
26.518.000
2.995.000