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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
37.196.000
37.196.000
38.943.000
40.131.000
26.978.000
-
Depreciación y amortización
34.136.000
34.136.000
31.412.000
26.939.000
25.231.000
-
Cambio en capital trabajo
5.754.000
5.754.000
-36.743.000
-17.453.000
4.639.000
-
Inventario
16.729.000
16.729.000
-31.092.000
-21.935.000
-422.000
-
Otro capital trabajo
18.166.000
18.166.000
-4.752.000
14.255.000
15.820.000
-
Otras partidas no monetarias
-7.779.000
-7.779.000
-11.949.000
-6.332.000
-8.252.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
76.311.000
76.311.000
31.579.000
49.356.000
59.551.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-58.145.000
-58.145.000
-36.331.000
-35.101.000
-43.731.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-1.140.000
-
-661.000
Compras de inversiones
-1.894.000
-1.894.000
-1.528.000
-1.370.000
-2.759.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5.771.000
5.771.000
1.740.000
5.571.000
3.734.000
-
Otras actividades de inversión
187.000
187.000
63.000
-18.000
75.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-53.790.000
-53.790.000
-35.269.000
-31.893.000
-42.622.000
-
Cambio de caja neto
5.142.000
5.142.000
7.892.000
-51.818.000
39.707.000
-
Efectivo al inicio del periodo
97.493.000
97.493.000
89.601.000
141.419.000
101.711.000
-
Efectivo al final del periodo
102.636.000
102.636.000
97.493.000
89.601.000
141.419.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
76.311.000
76.311.000
31.579.000
49.356.000
59.551.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-58.145.000
-58.145.000
-36.331.000
-35.101.000
-43.731.000
-
Flujo de caja libre
18.166.000
18.166.000
-4.752.000
14.255.000
15.820.000
-