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The Toro Co (TO2.MU)

Munich - Munich Precio demorado. Divisa en EUR
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85,90-0,28 (-0,32%)
A partir del 08:04AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
265.100
329.700
443.300
409.900
329.701
Depreciación y amortización
123.900
119.200
108.800
99.300
95.615
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-47.900
-12.300
-22.900
2269
Compensación basada en acciones
24.000
19.400
22.100
21.800
15.408
Cambio en capital trabajo
-137.200
-253.400
-245.900
47.800
87.535
Inventario
33.200
-26.700
-285.900
-98.300
20.963
Cuentas a pagar
-4300
-149.900
66.300
139.300
39.538
Otro capital trabajo
261.300
157.300
153.700
451.500
461.306
Otras partidas no monetarias
14.000
-200
-10.000
5300
4443
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
380.200
306.800
297.200
555.500
539.374
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-118.900
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Adquisiciones, neto
-
-21.000
-402.400
-24.900
-138.225
Otras actividades de inversión
200
7500
-7000
-26.200
216
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-132.500
-157.700
-548.300
-128.500
-216.077
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
0
-370.000
-546.025
Acciones ordinarias readquiridas
-45.700
-60.000
-140.000
-302.300
0
Dividendos pagados
-145.900
-141.900
-125.700
-112.400
-107.698
Otras actividades financieras
-6100
-5300
-2400
-2100
-2146
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-218.700
-147.500
42.200
-503.700
2354
Cambio de caja neto
37.500
4900
-217.400
-74.300
328.064
Efectivo al inicio del periodo
151.300
188.200
405.600
479.900
151.828
Efectivo al final del periodo
180.300
193.100
188.200
405.600
479.892
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
380.200
306.800
297.200
555.500
539.374
Inversiones en bienes de capitales
-118.900
-149.500
-143.500
-104.000
-78.068
Flujo de caja libre
261.300
157.300
153.700
451.500
461.306