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Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-108.091
-116.658
-110.218
-92.287
-50.463
Depreciación y amortización
444
4291
1253
50
27
Compensación basada en acciones
10.494
9275
10.914
7899
2876
Cambio en capital trabajo
-1044
-35
-2
5781
-2366
Inventario
61
61
0
-
-
Cuentas a pagar
-3923
-3490
-1045
3526
1528
Otro capital trabajo
-167.295
-109.898
-146.200
-110.864
-57.130
Otras partidas no monetarias
903
903
-
3000
1360
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-98.197
-102.003
-98.053
-75.557
-48.566
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-69.098
-7895
-48.147
-35.307
-8564
Adquisiciones, neto
-22.174
-22.174
0
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-69.098
-29.070
-48.147
-35.307
-8564
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
128.597
18.939
94.463
212.389
108.605
Acciones ordinarias readquiridas
-13.965
-13.965
-47.250
0
-
Otras actividades financieras
22.572
22.572
-
-
107.345
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
124.382
36.517
87.844
212.487
123.105
Cambio de caja neto
-42.992
-94.621
-58.430
101.592
65.959
Efectivo al inicio del periodo
183.210
120.470
178.900
77.308
11.349
Efectivo al final del periodo
140.297
25.849
120.470
178.900
77.308
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-98.197
-102.003
-98.053
-75.557
-48.566
Inversiones en bienes de capitales
-69.098
-7895
-48.147
-35.307
-8564
Flujo de caja libre
-167.295
-109.898
-146.200
-110.864
-57.130