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161,45 -2,55 (-1,56%)
Después del cierre: 07:09PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.751.000
8.317.000
2.590.000
3.024.000
3.064.000
Depreciación y amortización
12.986.000
12.818.000
13.651.000
16.383.000
14.151.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
2.704.000
2.600.000
492.000
197.000
822.000
Compensación basada en acciones
630.000
667.000
595.000
540.000
694.000
Cambio en capital trabajo
-6.739.000
-7.058.000
-3.055.000
-7.114.000
-11.885.000
Cuentas pendientes
-4.186.000
-5.038.000
-5.158.000
-3.225.000
-3.273.000
Inventario
238.000
197.000
744.000
201.000
-2.222.000
Otro capital trabajo
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000
Otras partidas no monetarias
145.000
143.000
414.000
236.000
367.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Adquisiciones, neto
-
0
-52.000
-1.916.000
-5.000.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
632.000
Otras actividades de inversión
4.531.000
4.970.000
4.985.000
4.182.000
2.796.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.888.000
-5.829.000
-12.359.000
-19.386.000
-12.715.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.391.000
-6.278.000
-6.795.000
-12.395.000
-40.847.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
19.840.000
Acciones ordinarias readquiridas
-12.049.000
-13.074.000
-3.000.000
0
-19.536.000
Dividendos pagados
-1.516.000
-747.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-440.000
-444.000
-370.000
-623.000
-527.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.490.000
-12.097.000
-6.451.000
1.709.000
13.010.000
Cambio de caja neto
2.214.000
633.000
-2.029.000
-3.760.000
8.935.000
Efectivo al inicio del periodo
4.724.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
1.528.000
Efectivo al final del periodo
6.938.000
5.307.000
4.674.000
6.703.000
10.463.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.592.000
18.559.000
16.781.000
13.917.000
8.640.000
Inversiones en bienes de capitales
-10.425.000
-10.811.000
-17.301.000
-21.692.000
-12.367.000
Flujo de caja libre
9.167.000
7.748.000
-520.000
-7.775.000
-3.727.000