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Time Out Group plc (TMO.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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55,000,00 (0,00%)
Al cierre: 05:15PM BST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-19.553
-26.116
-19.553
-30.193
-18.354
Depreciación y amortización
11.180
11.073
11.180
14.701
11.291
Compensación basada en acciones
1817
1701
1817
1087
1048
Cambio en capital trabajo
-2905
1270
-2905
-1004
-962
Inventario
18
-37
18
287
-1030
Otro capital trabajo
-8954
403
-8954
-24.529
-31.669
Otras partidas no monetarias
4779
15.677
4779
6188
7167
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-7041
3271
-7041
-19.316
-3579
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1913
-2868
-1913
-5213
-28.090
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1911
-2796
-1911
-4585
-28.037
Cambio de caja neto
-14.441
366
-14.441
-3063
-10.828
Efectivo al inicio del periodo
19.070
4849
19.070
35.944
24.347
Efectivo al final del periodo
4849
5094
4849
32.918
13.420
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-7041
3271
-7041
-19.316
-3579
Inversiones en bienes de capitales
-1913
-2868
-1913
-5213
-28.090
Flujo de caja libre
-8954
403
-8954
-24.529
-31.669