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Trend Micro Incorporated (TMICF)

Other OTC - Other OTC Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.111.000
10.731.000
29.843.000
38.367.000
26.904.000
Depreciación y amortización
29.358.000
28.315.000
25.185.000
20.894.000
22.677.000
Compensación basada en acciones
781.000
826.000
980.000
714.000
691.000
Cambio en capital trabajo
4.108.000
7.132.000
10.782.000
8.017.000
9.561.000
Inventario
-3.966.000
-2.260.000
-205.000
-2000
568.000
Otro capital trabajo
26.032.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000
Otras partidas no monetarias
-3.774.000
-2.374.000
527.000
-846.000
-1.886.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
54.051.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-28.019.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Adquisiciones, neto
-16.000
-3.773.000
0
-
-181.000
Compras de inversiones
-1.576.000
-2.148.000
-69.547.000
-20.425.000
-15.894.000
Ventas/vencimientos de inversiones
45.228.000
49.569.000
27.905.000
31.503.000
16.927.000
Otras actividades de inversión
-
13.713.000
-10.613.000
5.773.000
168.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
26.196.000
31.000.000
-67.716.000
2.575.000
-5.777.000
Cambio de caja neto
-29.213.000
53.622.000
-17.342.000
51.518.000
26.035.000
Efectivo al inicio del periodo
198.334.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
148.127.000
Efectivo al final del periodo
156.842.000
261.265.000
207.643.000
225.681.000
174.162.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
54.051.000
57.227.000
56.903.000
55.267.000
54.310.000
Inversiones en bienes de capitales
-28.019.000
-26.361.000
-20.979.000
-18.787.000
-11.840.000
Flujo de caja libre
26.032.000
30.866.000
35.924.000
36.480.000
42.470.000