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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
768.148
768.929
1.052.800
663.026
243.439
Depreciación y amortización
36.569
33.406
33.839
39.980
37.336
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-169
83.584
86.838
50.582
Compensación basada en acciones
24.045
26.095
26.901
19.943
32.129
Cambio en capital trabajo
-527.849
-48.757
-180.465
-495.619
714.182
Inventario
-494.094
-78.575
-50.792
-343.127
535.238
Cuentas a pagar
174.775
84.811
-61.849
197.121
62.329
Otro capital trabajo
299.253
772.743
1.077.191
355.447
1.085.522
Otras partidas no monetarias
11.926
13.294
71.726
38.864
14.933
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
327.983
806.169
1.107.772
376.646
1.123.282
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-28.730
-33.426
-30.581
-21.199
-37.760
Adquisiciones, neto
-77.402
-64.589
-109.574
-74.976
-315.106
Compras de inversiones
-
0
0
-10.000
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-105.658
-97.191
-14.880
-74.260
-312.804
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.425.780
-3.532.353
-3.877.900
-3.267.487
-4.324.070
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-216.040
-127.959
-376.275
-281.420
-103.332
Otras actividades financieras
-
-
-31.261
-59.135
-59.538
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-549.367
-628.514
-1.202.597
-155
-604.941
Cambio de caja neto
-327.042
80.464
-109.705
302.231
205.537
Efectivo al inicio del periodo
884.434
726.635
836.340
534.109
328.572
Efectivo al final del periodo
557.392
807.099
726.635
836.340
534.109
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
327.983
806.169
1.107.772
376.646
1.123.282
Inversiones en bienes de capitales
-28.730
-33.426
-30.581
-21.199
-37.760
Flujo de caja libre
299.253
772.743
1.077.191
355.447
1.085.522